黔东南州国有资产监督管理委员会2015年度部门决算、“三公”经费公开情况说明

黔东南州国有资产监督管理委员会

2015年度部门决算、“三公”经费公开情况说明

一、贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会单位概况

（一）主要职能

 1. 根据州人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和相关行政法规，代表州人民政府对州人民政府授权管理的国有企业履行出资人职责。

  2.负责州属企业国有资产基础管理，起草国有资产监督管理的地方性法规草案、规章草案，指导和监督各县市、经济开发区国有资产管理工作。

 3.承担所监管企业国有资产保值增值的职责；建立和完善国有资产保值增值指标体系、责任体系，拟订和完善考核标准，通过统计、稽核等对所监管企业国有资产的保值增值进行监管；负责所监管国有企业工资分配的管理工作，拟订所监管国有企业负责人收入分配政策并组织实施。

 4.承担州国有企业改革领导小组办公室的工作，负责处理州国有企业改革领导小组日常事务；研究起草全州国有企业改革改制综合性政策、措施，推进全州国有企业改革工作。

 5.承担州属国有企业产权制度改革的组织实施工作，牵头研究起草全州国有企业产权制度综合性政策、措施，推进全州国有企业产权制度改革，发展混合所有制经济工作。

  6.指导和推进所监管国有企业改革和重组，推进所监管国有企业现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构战略性调整。

  7.遵循党管干部原则，建立符合社会主义市场经济体制、与现代企业制度要求相适应的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度；根据州委授权，对州级国有企业负责人进行考核、任免并按照经营业绩进行奖惩；对离任的企业负责人进行考核评价，并提出今后任职的建议。

  8.按照有关规定，代表州人民政府向监管国有企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。

  9.承担并组织所监管企业上交国有资本收益的职责，参与拟订国有资本经营预算的管理制度和办法，负责国有资本经营预算编制和执行工作。

 10.监督检查所监管国有企业贯彻落实国家、省、州人民政府安全生产有关法律法规、方针政策和标准等工作。

11.负责联系、指导和督促检查所监管企业维护稳定、信访和离退休工作。

12.负责协调指导州内国有或国有控股及参股企业参与全州国有资源的开发和营运，向州人民政府提出国有资源开发、营运、整合的建议。

13.强化所监管国有资产经营的财务监督、风险控制、经济责任审计职责，进一步完善所监管企业经营业绩考核制度，促进企业履行社会责任。

 14.加强对所出资企业依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者的职责。

 15.承办州委、州人民政府和省国有资产监督管理委员会交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会单位部门决算包括：本级决算（行政单位）和所属州国有企业监事会单位决算。

二、贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会单位2015年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会单位2015年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会单位2015年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会单位2015年度收支决算总计680.23万元，与2014年相比，减少1939.18万元，降低74.03%。主要原因是：人员经费、公用经费及项目经费减少。（公开01表合计数）
　　（二）贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会单位2015年度收入决算情况说明

本年收入合计495.56万元，其中：财政拨款收入495.56万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会单位2015年度支出决算情况说明

本年支出合计562.59万元，其中：基本支出414.24万元，占73.63%；项目支出148.35万元，占26.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会单位2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会单位2015年度财政拨款收支决算总计680.23万元，与2014年相比，减少1939.18万元，降低74.03%。主要原因是：人员经费、公用经费及项目经费减少。（公开04表合计数）

（五）贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会单位2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会单位2015年度一般公共预算财政拨款支出475.59万元，占本年支出合计的100%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1959.15万元，减少70.47%。主要原因是：人员经费、公用经费及项目经费减少 。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会单位2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：资源勘探信息等支出（类）支出384.53 万元，占80.85 %；住房保障支出（类）支出91.06 万元，占19.15 %。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会单位2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 408.56万元，支出决算为 475.59万元，增长16.41%。主要原因是：增加人员经费 。其中：

（1）资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）。年初预算为 358.17万元，支出决算为 384.53万元，增长7.36 %。具体情况如下：

行政运行（项）。年初预算为 298.17万元，支出决算为 323.18万元，完成年初预算的108.38%。

一般行政管理事务（项）。年初预算为60 万元，支出决算为 61.35万元，完成年初预算的 102.25 %。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为50.4 万元，支出决算为91.06 万元，增长80.67 %。具体情况如下：

住房公积金（项）。年初预算为28.44 万元，支出决算为39.49 万元，完成年初预算的 138.85 %。

购房补贴（项）。年初预算为21.95 万元，支出决算为51.57 万元，完成年初预算的234.94  %。

（六）贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会单位2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会单位2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 414.24万元，其中：人员经费316.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 98.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出……。

（七）贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会单位2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算19.75万元，比上年减少11.13万元，降低36.04%，减少原因是加强管理，严格控制“三公”经费开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少5.81万元，降低100%，减少原因是2015年无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出12.77万元，占64.66%，比上年减少5.08万元，降低28.46%，减少原因是加强管理，严格控制派车，能坐公交的不予派车，加强车辆修理管理，节约开支；公务接待费支出6.98万元，占35.34%，比上年减少0.24万元，降低3.32%，减少原因是加强管理，严格控制标准和陪同人员，尽量减少接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无

（2）公务用车购置及运行维护费13.52万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费13.52万元。主要用于燃料费、过路费、停车费、修理费、保险费等支出。2015年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

（3）公务接待费6.98万元。具体是：

国内公务接待支出6.98万元，主要是调研、工作交流、检查指导、帮扶乡等工作的接待。贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会单位2015年国内公务接待42批次，625人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会单位2015年政府性基金预算财政拨款本年收入87万元，本年支出87万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）支付破产或改制企业职工安置费（项）财政拨款支出87万元，主要是用于原州汽车运输公司职工安置工作 。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2015年贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会单位机关运行经费支出98.14万元，比2014年减少18.67 万元，降低15.98%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制机关运行经费支出。

2、政府采购支出情况。

2015年贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会单位政府采购支出总额10.89万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.89万元，授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额万元，占政府采购支出总额的 %。

3、国有资产占用情况。

截至2015年12月31日，贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会单位共有车辆4辆，其中， 一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：  ）；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

4、其他需补充说明的事项。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十七）资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

   （十八）资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科的其他项目支出。

   （十九）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）支付破产或改制企业职工安置费（项）：指反映土地出让收入用于支付破产、改制的国有或集体企业职工安置费用的支出。

   （二十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

   （二十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。