贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分：贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会概况

一、单位职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分：贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会概况

一、单位职责

1.根据州人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和相关行政法规，代表州人民政府履行出资人职责，对州人民政府授权管理的国有企业履行以管资本为主的国有资产监管职责，认真落实对所出资企业依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者的职责。

2.负责州属企业国有资产基础管理，指导各县（市）的国有资产监督管理工作。

3.承担所监管企业国有资产保值增值的职责；建立和完善国有资产保值增值指标体系、责任体系，拟订和完善考核标准，通过统计、稽核等对所监管企业国有资产的保值增值进行监管；负责所监管国有企业工资分配的管理工作，拟订所监管国有企业负责人收入分配政策并组织实施。

4.完善规划投资监管和国有资本运营机制，指导国有资本投资运营平台开展国有资本运营、防范化解债务风险。

5.强化所监管企业经营投资风险控制，完善违法违规经营投资责任追究机制，开展国有资产重大损失调查，分类处置和督办发现的国有资产问题。

6.承担州国有企业改革领导小组办公室的工作，负责办理州国有企业改革领导小组日常事务；研究起草全州国有企业改革综合性政策、措施，推进全州国有企业改革工作。

7.承担州属国有企业产权制度改革的组织实施工作，牵头研究起草全州国有企业产权制度改革综合性政策、措施，推进全州国有企业产权制度改革，发展混合所有制经济工作。

8.指导和推进所监管国有企业改革和重组，推进所监管国有企业现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动优化国有经济布局和结构战略性调整，推动国有资本更多的向全州经济社会发展具有重要影响的行业和关键领域转移。

9.加强和改进国有企业党的建设工作，充分发挥州属国有企业党组织在企业改革发展工作中的领导核心和政治核心作用，为做强做优做大国有企业提供坚强组织保证，根据授权，负责中夹省驻凯国有企业党的建设工作；承担州委国有企业党的建设工作领导小组办公室的工作；指导各县（市）国有企业党的建设工作。

10.遵循党管干部原则，建立符合社会主义市场经济体制与现代企业制度要求相适应的选人、用人机制，完善经营管理者激励和约束制度；根据授权，对企业负责人通过法定程序进行考核、任免并按照经营业绩进行奖惩；对离任的企业负责人进行考核评价，并提出今后任职的建议。

11.承担并组织所监管企业上缴国有资本经营收益的职责，参与拟订国有资本经营收益预算的管理制度和办法，负责国有资本经营收益预算编制和执行工作。

12.强化所监管国有资产经营的财务监督、风险控制职责，进一步完善所监管企业经营业绩考核制度，促进企业履行社会责任。

13.监督检查所监管国有企业贯彻落实国家、省、州安全生产和消防安全有关法律法规、方针政策和标准等工作。

14.负责联系、指导和督促检查所监管企业维护稳定、信访和离退休工作。

15.加负责协调指导州内国有或国有控股及参股企业参与全州国有自然资源的开发和营运，向州政府提出国有自然资源开发、营运、整合的建议。

16.结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

17.承办州委、州政府和省国有资产监督管理委员会交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

州国资委内设机构分别为：办公室、产权管理科、规划发展科、业绩考核与财务监督科、改革重组与资本运营科（州国有企业改革领导小组办公室、信访维稳办公室）、企业领导人员管理科（人事教育科）、政策法规与督查科、党群工作科8个科室。

下属1个事业单位（州国有资本运营服务中心），没有独立核算，与委机关捆绑核算。

第二部分 贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会2022年度部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分 贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会2022年度收支决算总计47362.82万元，与2021年相比，增加23380.02万元，增长97.49%，主要原因是：通过贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会账户拨付给监管企业的注册资本金等各类专项经费金额增长较大，其中资源勘探工业信息等支出32580.98万元，增加31804.28万元，增长4094.94%；城乡社区支出11505.63万元，增加11103.23万元，增长2759.25%。

二、收入决算情况说明

贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会2022年度收入合计34999.79万元，其中：财政拨款收入34999.79万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会2022年度支出合计47362.82万元，其中：基本支出672.27万元，占1.42%；项目支出46690.55万元，占98.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会2022年度财政拨款收支决算总计47362.82万元。与2021年相比，增加23380.02万元，增长97.49%，主要原因是：通过贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会账户拨付给监管企业的注册资本金等各类专项经费金额增长较大，其中资源勘探工业信息等支出32580.98万元，增加31804.28万元，增长4094.94%；城乡社区支出11505.63万元，增加11103.23万元，增长2759.25%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出46537.67万元，占本年支出合计的98.26%。与2021年相比，增加43174.71万元，增长1283.83%，主要原因是：通过贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会账户拨付给监管企业专项经费支出（含上年结转资金）增长较大（资源勘探工业信息等支出32580.98万元，增加31804.28万元，增长4094.94%；城乡社区支出11505.63万元，增加11103.23万元，增长2759.25%）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）176.21万元，占0.38%；社会保障和就业支出（类）122.58万元，占0.26%；卫生健康支出（类）支出28.36万元，占0.06%；城乡社区支出（类）11505.63万元，占24.72%；农林水支出（类）592万元，占1.27%；资源勘探工业信息等支出（类）32580.98万元，占70.01%；住房保障支出（类）31.9万元，占0.07%；其他支出（类）1500万元，占3.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为664.58万元，支出决算为46537.67万元，完成年初预算的7002%。其中:

1. 201（类）03（款）02（项）一般行政管理事务。年初未安排预算，支出决算为45.75万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初未安排部门办公经费预算，本年发生的办公费和房屋租赁费等支出。
2. 201（类）04（款）99（项）其他发展与改革事务支出。年初未安排预算，支出决算为90万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初未安排部门办公经费预算，本年发生的办公费支出。
3. 201（类）99（款）99（项）其他一般公共服务支出。年初未安排预算，支出决算为40.46万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初未安排部门办公经费预算，本年实际发生的其他商品和服务等支出。
4. 208（类）05（款）01（项）行政单位离退休。年初预算为26.1万元，支出决算为0.65万元，完成年初预算的2%。决算数小于预算数的主要原因是：该款项为年初财政统一安排。
5. 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为34.92万元，支出决算为32.61万元，完成年初预算的93%。决算数小于预算数的主要原因是：该款项为年初财政统一安排。
6. 208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为17.46万元，支出决算为12.35万元，完成年初预算的71%。决算数小于预算数的主要原因是：该款项为年初财政统一安排。
7. 208（类）09（款）99（项）其他社会保障和就业支出。年初预算为0万元，支出决算为76.97万元。决算数大于预算数的主要原因是：该款项为年初财政统一安排。
8. 210（类）11（款）01（项）行政单位医疗。年初预算为25.25万元，支出决算为28.36万元，完成年初预算的112%。决算数大于预算数的主要原因是：该款项为年初财政统一安排。
9. 212（类）03（款）99（项）其他城乡社区公共设施支出。年初预算为0万元，支出决算为10690.81万元。决算数大于预算数的主要原因是：该项目为监管企业专项资金，未申请年初预算，使用以前年度结转结余资金安排。
10. 212（类）99（款）99（项）其他城乡社区支出。年初预算为0万元，支出决算为814.82万元。决算数大于预算数的主要原因是：该项目为监管企业专项资金，未申请年初预算，使用以前年度结转结余资金安排。
11. 213（类）02（款）05（项）森林资源培育。支出决算为592万元。决算数大于预算数的主要原因是：该项目为监管企业专项资金，未申请年初预算，使用以前年度结转结余资金安排。
12. 215（类）07（款）01（项）行政运行。年初预算为471.95万元，支出决算为552.12万元，完成年初预算的117%。决算数大于预算数的主要原因是：该款项为年初财政统一安排。
13. 215（类）07（款）02（项）一般行政管理事务。年初预算为57万元，支出决算为14.27万元，完成年初预算的25%。决算数小于预算数的主要原因是：该款项为年初财政统一安排。
14. 215（类）07（款）99（项）其他国有资产监管支出。年初预算为0万元，支出决算为14.59万元。决算数大于预算数的主要原因是：该项目未申请年初预算，本年发生的对监管企业专项审计费用。
15. 215（类）08（款）99（项）其他支持中小企业发展和管理支出。年初预算为0万元，支出决算为32000万元。决算数大于预算数的主要原因是：该项目为监管企业专项资金，未申请年初预算。
16. 221（类）02（款）01（项）住房公积金。年初预算为31.9万元，支出决算为31.9万元，完成年初预算的100%。
17. 229（类）99（款）99（项）。年初预算为0万元，支出决算为1500万元。决算数大于预算数的主要原因是：该项目为监管企业专项资金，未申请年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款基本支出672.27万元，其中：

（一）人员经费622.56万元，主要包括：基本工资230.99万元，津贴补贴98.03万元、绩效工资27.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.61万元、离退休费15.25万元。

（二）公用经费49.71万元，主要包括：办公费6.49万元、邮电费4.35万元、培训费1.75万元、差旅费4.99万元公务用车运行维护费7.94万元、其他交通费16.31万元、劳务费5.89万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会财政拨款支出预算为8.06万元，支出决算为8.06万元，完成预算的100.00%，决算数较上年增加0.52万元，增长6.90%。决算数较上年增加的主要原因是公务用车运行费用增加。

1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算8.06万元，比上年增加0.52万元，增长6.88%，增加主要原因是公务用车运行费用增加。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0万元，完成预算的0.00%。决算数较上年减少0.00万元，降低0.00%,全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算7.94万元，支出决算7.94万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加0.63万元，增长8.63%，其中，公务用车运行维护费7.94万元。主要用于主要用于车辆维修、维护、保险、公务出差等。2022年，贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算0.12万元，支出决算0.12万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少0.11万元，降低48.70%，具体是：国内公务接待支出0.12万元，主要是接待各县国资办人员等。2022年国内公务接待3批次，13人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0批次、0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款本年支出825.15万元。比上年增加374.19万元，增长82.98%，主要原因是其他国有资本经营预算支出增长。具体情况如下：

1.223（类）01（款）99（项）国有资本经营预算财政拨款支出180万元，主要是用于：其他解决历史遗留问题及改革成本支出。

2.223（类）99（款）99（项）国有资本经营预算财政拨款645.15万元，主要是用于：其他国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会2022年度机关运行经费支出49.71万元，比上年减少49.31万元，降低49.80%，主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0元。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计3个项目进行了绩效自评，涉及资金60.34万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

2022年度项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果。

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件：1.2022年度部门决算公开报表

2.项目支出绩效自评表